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第183章 如何构建自己的交易体系（第2页）

市场是不断变化的，投资者需要时刻关注市场动态，不断优化和调整自己的交易体系。优化和调整可以包括修改交易策略、调整止损点、改变资金管理方式等。

要明确自己是一个短线投资者，还是一个中长期价值投资投资者。两种不同类型的投资风格，决定着交易系统本质不同。而且短线和中长线投资者没有特别的不同，只不过选股逻辑和持仓周期不同，看盘方法和盯盘还是相同的。以下几点是投资者需要经常做到的关键要点：

1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录，记录盈利和亏损来源于哪些交易，尤其是那些大幅盈利，哪些大幅亏损，导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示，锻造一颗强大而平和的内心。

四、保持冷静和理性

在炒股市场中，投资者往往面临着巨大的压力和诱惑。因此，保持冷静和理性对于建立成功的交易体系至关重要。贪婪和恐惧是人性的弱点，股市中又更放大了人性的弱点。

投资者需要避免盲目跟风、过度交易等不理性行为，坚持自己的交易策略和原则。同时，投资者还需要学会控制情绪，避免在交易过程中受到市场波动的影响而做出错误的决策。多看少动为主，不是确定性的机会可以选择放弃，规避风险。

在明确了投资目标和交易策略后，投资者需要将这些想法转化为具体的交易系统，适合自己的交易系统，最熟悉的操作方法，慢慢磨合成自己的交易系统，达到稳定盈利目标。形成一套交易体系，适合自己的交易体系一般做到如下三点就基本差不多了。

一、认识自己

首先，我们投资者要了解自己是什么样性格的人，不是所有性格的人都适合炒股，不同性格的人也适合不同的炒股方法。性格偏激容易听风就是雨的，很明显不太适合进入股市，而性格沉稳的狠人，那简直就是为了股市而生的。玻璃心，承受不了大的回撤的，那就不要用打板的手法；没有耐心，那就不要选择潜伏类的手法。好的交易系统应该是符合自己性格的系统。

其次，要知道自己擅长什么，或者说能做什么。在座各位绝大部分应该都是社畜吧，平时工作忙，没有很多时间去盯盘，去操作股票，那么选择中长线或者利用定投等技术做做ETF会比较好。另外，巴菲特曾经曰过，做你日常熟悉的行业，看不懂的不要碰。

最后，我想用多少钱来炒股呢？这里提醒一下各位，一定要用闲钱来投资，贷款炒股投资是不对的，大家千万不要学啊，米云也是没有办法的办法，但凡有出路，都不愿意冒这个风险，而且米云的预判行情错了一年。

投资者需要根据资金大小选择仓位，把短、中、长期策略分清，不能短期与中长期相互转换，要坚持自己的原始设定，除非股票出了问题，当时买入的逻辑没有了，否则不要轻易转变思路。被动持仓的短线和中长线就不说了，突发情况和大环境导致的也可能多少有点影响，投资者在正常的市场下，还是应该严格的做好短线和中长线投资仓位，尽量不要搞混淆，搞的你中有我，我中有你，短中长三线不分。战胜自己也是最大的难题，人性的弱点在股市中本来就会无限放大。

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二、选股

最折磨的一步，几乎所有人都是一买就后悔，不买也后悔。选股的基本法都大差不差，不过有一条基本要义，就是，不要轻信网上大V的个股分析，不要以为天天刷刷大V的股评就万事大吉了，看看大V的直播，就能选出热点题材股票，哪有这种好事，你只要看的多，就会发现，市场题材涨的好的，所有直播博主都会打广告，哪个题材涨的好，那个题材就容易受到主播的青睐。

投资者要学会分辨，要有自己的想法和主见，自己有脑子的就自己选，经验就是一点一滴积累起来的，不要想着去坐别人的车，做个投资参考可以，别傻乎乎地全信，直播的财经人士口才都很了得，假的都能说出花来，万事万物本来就是矛盾体，人人都可以当股神，但市场是不确定的，而且有风险，再厉害的财经人士都会有看走眼和失手的时候，参考一下还是可以的，多听少动。

选股方法：

1.选择基本面较好的股票，比如公司高管持续增持的，说明股票质地好，股东看好自家公司发展。排除业绩亏损、宏观面暴雷、商誉过低、债务沉重等基本面有问题的公司；选择行业赛道好，政策支持的，盈利能力强的，属于行业龙头地位的，影响力大的，机构看好的股票。越是成熟的市场，以后都会是这样，大资金才会扎堆抱团。

2.技术分析，首先找到自己舒适区的技术，然后根据技术形态来找到符合的股票，比如均线运行，筹码分布、结构形态等。也不要看不起简单的操作，能赚钱就行，简单的东西重复做，时间久了利润也是相当可观的。技术派适合短线投资者，也是行情很明朗的天空，如果没有确定性的机会，就不必太注重技术，近半年的行情你再懂技术也是无力回天。

3.建立自己的股票池，短线操作的分为一类，中长线操作的归为一类。短线要选择股性活跃、热门板块，中长线要选择蓝筹、白马、业绩好的。千万别凭个人好恶选股，你当搁菜市场挑白菜呢，合眼缘就能买。也不要有什么“情怀”，什么“情感寄托”，感情好一把梭是吧。股票对你可从来没有情怀，它能把你和你的情怀一起埋了。情怀投资者最容易受伤，不能跟股票谈感情，米云十五年的经历就是例子，不能贪恋过去盈利的票，因为时间会变，个股态势也会变，大白马也会有下波路和低谷，不可能永远高光时刻。

三、制定计划

交易计划是进场前必须设定好的，并且必须切实可行，比如在哪个价格区域建仓，仓位如何，是否分批进场。一般股民都是没有交易计划的，都是凭借个人喜好和听来的消息炒股票，这一点散户投资者确实不如机构投资者和专业投资者，散户必须承认自己的弱点。

投资者一旦入场后，必须严格执行交易纪律，如果买入逻辑未改变，不要轻易调仓换股，仓位管理也要严格执行，不能计划10万，加仓超过了10万。随意改变买卖点，也是不可行的，比如经常发生的，看见涨的高了恐慌了，就随意卖掉，卖飞票，卖飞到半山腰不到，也是炒股大忌，一洗就被主力吓跑了，这么干的基本上都会错失一大笔利润，不亏钱还是好的，是赚钱收尾都还好说，不过就是少赚很多，就怕那种做错了，还不认，不服输，然后选择再次追高买入杀进去，然后再次被套，最后割肉出局的下场。

反之离场也是一样，也是错的离谱，刚割肉，就被主力连拉直拉的拉升，米云知道这很难忍受，这就是人性的弱点，但是千万忍住。计划多少出手那就是多少，别什么计划50，结果到38就跑了。止损也是，如果没到你设定的止损位，那就再拿一拿，别着急，如果到了，那速速跑路，坚决离场，等行情回暖再买回来就是了，不要刚割肉，见到股票启动，又再次追高进场，一进场又就再次被套上，操作机会错过了就得认输，不要赌气的随意变更操作计划，因为计划永远赶不上市场的变化，你的筹码已经不够了，频繁的交易，实质性的损害了你的本金，错了就是错了，不要指望自己能逆风翻盘，一个周期很快的，耐心等待下一个周期机会就好。

最后，还要保持一个良好的心态。炒股炒到后期就是熬心态，心态好，基本就跑赢70%以上的散户了。如果实在觉得憋屈，那就骂一顿，一顿不行两顿，骂完之后还是要严格执行自己的计划，不能直接摆烂。行情不好的时候可以多休息，没必要时刻盯盘，影响自己心情和情绪，大环境不好，大家都难过，行情好的时候，可以多看看盘。交易体系归根结底就是养成自己的交易习惯，一个良好的交易习惯，熟悉的交易持仓模式，与自己的性格和风格相匹配，适合自己的交易持仓风格就是最好的交易体系。